流動性風險及利率風險管理系統實施項目招標公告

流動性風險及利率風險管理系統實施項目

招標公告

一、招標條件

本流動性風險及利率風險管理系統實施項目已由項目審批/核準/備案機關批準，項目資金為自籌資金370萬元；招標人為重慶銀行股份有限公司。本項目已具備招標條件，現進行公開招標。

二、項目概況和招標范圍

規模：流動性風險及利率風險管理系統實施項目,采購預算：370萬元。

范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：

(001)流動性風險及利率風險管理系統實施項目。

三、投標人資格要求

(001 流動性風險及利率風險管理系統實施項目)的投標人資格能力要求：

1、具有獨立法人資格（提供有效營業執照復印件并加蓋投標人公章）。

2、所投產品應具備自主知識產權（提供軟件著作權或專利證書的復印件并加蓋投標人公章）。

3、投標人具備2022年1月1日以來至少1個商業銀行的資產負債管理系統或流動性風險管理系統或利率風險管理系統的開發項目業績，且合同金額在100萬及以上。（相關的數據集市項目，資產負債管理系統或流動性風險管理系統或利率風險管理系統的優化或升級項目不作為開發項目業績，不予認可）。
證明材料：（1）提供系統開發項目業績合同復印件并加蓋投標人公章；（2）合同須包括資產負債管理系統或流動性風險管理系統或利率風險計量系統開發項目內容；（3）合同復印件須包含合同首頁、甲乙雙方蓋章頁及包含業務范圍描述的服務內容頁（如無法提供相關內容頁，或提供的相關內容頁無法直接證明其符合性的，投標人還須提供相關證明材料且該證明材料須經評標委員會認定其實質性工作內容符合上述要求）；（4）業績時間以合同簽訂時間為準。
????特別說明：投標人自行填報資格要求業績和評分評審業績，評標委員會按照投標人自行填列的資格要求業績進行資格評審，按照有效投標人自行填列的評分評審業績進行評分評審。投標人錯填、漏填導致的一切責任和后果，均由投標人自行承擔。

4、投標人未被“信用中國”網站列入失信被執行人和重大稅收違法失信主體。
注：由投標人提供承諾（格式自擬）并加蓋投標人公章。

四、招標文件的獲取

獲取時間：從2025年6月9日到2025年7月1日

獲取方式：凡愿意參加的潛在投標人，從本公告發布之日起至投標保證金繳納截止時間前，均可登錄（www.cqggzy.com，咨詢電話：02363626781）直接下載獲取招標文件、答疑等開標前的有關資料。在公告期間，各投標人應隨時關注網上發布的招標文件答疑、補遺、澄清等文件內容，不管投標人是否下載，均視為已知曉招標文件的全部內容和有關事宜。本項目不需要報名，直接投標。

五、投標文件的遞交

遞交截止時間：2025年7月1日09時30分（北京時間）

遞交方式：重慶市公共資源交易中心（重慶市渝北區青楓北路6號渝興廣場B10棟），具體房間號見開標當日指示牌。現場遞交。

六、開標時間及地點

開標時間：2025年7月1日09時30分（北京時間）

開標地點：重慶市公共資源交易中心（重慶市渝北區青楓北路6號渝興廣場B10棟），具體房間號見開標當日指示牌。

七、其他

（一）服務內容：

滿足監管合規要求，結合同業先進經驗，建立完備的管理信息系統，提高數字化、智能化水平，實現流動性指標的自動化計量、監測及預警，提升流動性風險管理前瞻性、及時性和準確性；建立銀行賬簿利率風險標準化計量框架，精細化計量、管理銀行賬簿利率風險。

本項目流動性風險管理模塊包括現金流計量、現金流缺口分析和預測、流動性指標計量與預測、流動性風險限額管理、流動性壓力測試以及流動性指標監管報表和內部報表等內容。本項目銀行賬簿利率風險管理包括重定價缺口分析、久期分析、凈利息收入模擬分析、經濟價值模擬、壓力測試、限額管理、銀行賬簿利率風險監管報表展示和內部報表等內容。范圍涵蓋本行表內外銀行賬簿利率敏感性資產與負債。

（二）服務地點：重慶銀行。

（三）服務質量及驗收要求：

乙方應當依據《重慶銀行流動性風險及利率風險管理系統項目總體方案》要求，高質量高效率地實現甲方在本項目項下的全部需求。甲方將在系統整體上線并穩定試運行滿3個月后對項目成果進行最終驗收。驗收依據包括《重慶銀行流動性風險及利率風險管理系統項目總體方案》及甲方其他合同附件中對產品要求、本合同明確約定的其他交付物以及乙方的服務質量等。驗收標準包括但不限于乙方已完成與本項目相關的全部任務、甲方與本項目相關的需求全部得以實現、交付的軟件系統運行穩定無bug等。乙方認可并且同意甲方對于驗收結果有最終決定權。 除最終的軟件產品外，乙方在項目實施過程中提供的交付物的審核結果也將作為驗收付款條件。

（四）服務期限：自合同簽訂之日起1年。

（五）服務成果要求：

1．項目文檔，乙方應當向甲方交付的項目文檔包括：

(1)系統需求分析階段：《需求規格說明書》，《技術方案建議書》；

(2)系統設計階段：《概要設計說明書》、《詳細設計說明書》、《數據庫設計說明書》、《數據字典》、《系統安全設計方案》；

(3)系統開發階段：《總體開發方案》和《總體開發計劃》；

(4)系統上線階段：《用戶手冊》、《維護手冊》、《上線實施方案》、《上線應急方案》、《軟件產品涉及的第三方開源軟件組件清單》；

(5)系統運維階段：《系統使用培訓課件》、《二次開發培訓課件》；

(6)上述文檔由甲方提供文檔模板，由乙方據實填寫。所有文檔均需結合甲方系統建設的現狀進行編寫，且文檔內容、格式需統一。對于乙方交付的文檔質量，甲方享有最終審核認定權。

2．系統源代碼，乙方應當向甲方提供本合同履行過程中涉及的全部應用源代碼（包括但不限于表現層和數據層源代碼及業務層相關接口支持、二次開發和報表等全部相關源代碼）。

3．乙方項目人員應當服從甲方管理要求，并對項目交付物（或稱服務成果，包括各種文檔、配置文件、代碼等）進行版本控制管理工作。項目服務期限屆滿時，乙方必須向甲方提交本次項目實施過程中涉及到的所有最終版成果。

（六）售后服務要求：

實施公司需在合同中明確項目后期持續建設階段的服務標準及駐場人力報價。上線驗收后，實施公司需提供不低于一年免費維保服務，并在合同中明確免費服務期后的維保服務標準和價格。免費維保服務期從完成竣工驗收之日起開始計算。在第1年免費維保服務期間，中標人須安排至少1名骨干技術人員在現場提供全程駐場服務。對于軟件產品自身的BUG，終身免費升級維護。

（七）對擬投入服務的人員配置、經驗等方面的要求：

本項目擬投入人員配置、經驗等須與供應商提供的投標文件承諾內容保持一致。

（八）本次招標公告在中國招標投標公共服務平臺和重慶市公共資源交易網（www.cqggzy.com）上發布。

八、監督部門

本招標項目的監督部門為重慶銀行股份有限公司內控合規部。

九、聯系方式

招標人：重慶銀行股份有限公司

地址：重慶市江北區江北城街道永平門街6號

聯系人：周老師

電話：023-63367309

電子郵件：/

招標代理機構：重慶國際投資咨詢集團有限公司

地址：重慶市江北區五簡路2號重慶咨詢大廈A棟1804室

聯系人：李老師

電話：023-67706443

電子郵件：/